长信富安纯债半年定开债券a(519945)数据来源:wind资讯

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基金信息

长信富安纯债半年定开债券a( 基金代码:519945 )

基金名称:长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金(简称:长信富安纯债半年定开债券)
基金代码:519945(a类收费)
合同生效日:2019年6月10日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:

本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受5%的比例限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2310号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任 
基金托管人:

中国民生银行股份有限

基金管理人:长信基金管理有限责任  
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180017 18附息国债17 200,000 6.19  
  1720012 17南京银行绿色金融02 200,000 6.09  
  101800016 18中化工mtn001 200,000 6.08  
  143528 18国君g1 200,000 6.05  
  101800466 18锡产业mtn003 200,000 6.04  
  合计 30.45  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 544,595,289.8 97.3  
  银行存款和结算备付金合计 4,774,019.92 0.85  
  其他资产 10,330,556.11 1.85  
  合计 559,699,865.83 100  
费率结构

申购费率

申购金额(m)申购费率                
m<100万元                0.6%                
100万元≤m<500万元      0.3%                
m≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(y)赎回费率                
y<7天1.5%
7天≤y<30天   0.5%                
y≥30天                0                

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-12-13 2018-12-17 0.670  
  2 2016-11-18 2016-11-22 0.740  
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